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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  6. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  7. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
  8. Section 3 : Règles de fonctionnement
  9. Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières
  10. Paragraphe 1 : Valorisation
  11. Article 411-28

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 411-28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 octobre 2011

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Version
Mise à jour en retard — c09b4464-24b5-462e-92d0-8533776270d3
Début de validité
21 octobre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026039765/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026039765/article-411-28/versions/c09b4464-24b5-462e-92d0-8533776270d3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section
        1. Article 411-1
        2. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section
          1. Article 411-2
          2. Section 1 : Agrément Consulter cette section

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          3. Section 2 : Régime général Consulter cette section

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          4. Section 3 : Règles de fonctionnement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Apports et rachats en nature Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Valorisation Consulter cette section
                1. Article 411-24
                2. Article 411-25
                3. Article 411-27
                4. Article 411-28
                5. Article 411-29
                6. Article 411-30
                7. Article 411-31
                8. Article 411-32
                9. Article 411-33
              2. Paragraphe 2 : Comptes annuels Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Acomptes, apports et rachats en nature Consulter cette section

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              4. Paragraphe 4 : Frais supportés par l'OPCVM Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Fusion Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Tenue du passif Consulter cette section

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          5. Section 4 : Calcul du risque global Consulter cette section

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          6. Section 5 : OPCVM maîtres ou nourriciers Consulter cette section

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          7. Section 6 : Information des investisseurs Consulter cette section

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          8. Section 7 : Commercialisation en France d'OPCVM Consulter cette section

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          9. Section 8 : Passeport Consulter cette section

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          10. Section 9 : Information de l'AMF Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions transitoires Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section
        1. Article 411-1
        2. Chapitre unique : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section
          1. Article 411-2
          2. Section 1 : Agrément Consulter cette section

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          3. Section 2 : Régime général Consulter cette section

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          4. Section 3 : Règles de fonctionnement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Apports et rachats en nature Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Valorisation Consulter cette section
                1. Article 411-24
                2. Article 411-25
                3. Article 411-27
                4. Article 411-28
                5. Article 411-29
                6. Article 411-30
                7. Article 411-31
                8. Article 411-32
                9. Article 411-33
              2. Paragraphe 2 : Comptes annuels Consulter cette section

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              3. Paragraphe 3 : Acomptes, apports et rachats en nature Consulter cette section

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              4. Paragraphe 4 : Frais supportés par l'OPCVM Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Fusion Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Tenue du passif Consulter cette section

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          5. Section 4 : Calcul du risque global Consulter cette section

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          6. Section 5 : OPCVM maîtres ou nourriciers Consulter cette section

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          7. Section 6 : Information des investisseurs Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 7 : Commercialisation en France d'OPCVM Consulter cette section

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          9. Section 8 : Passeport Consulter cette section

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          10. Section 9 : Information de l'AMF Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds communs de placement à risques Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions transitoires Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 novembre 2004 Version 411-28 — MODIFIE
  2. 21 octobre 2011 Version 411-28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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